Trading estratégias dinheiro gestão no Brasil

Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para uma boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada e desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. A 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdividir esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EURUSD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniforme e pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma crítica forte da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de um gráfico é o ponto alto de swing. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (desde 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante exige 500 margem, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de definir batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda. Como um comerciante de swing, sua estratégia de gestão de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz. William Oneill, fundador da Investors Business Daily, disse que, O segredo inteiro para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo. Concordo com isso Sua estratégia de gestão de dinheiro responde a estas perguntas: Quanto dinheiro devo arriscar neste comércio Quantas ações devo comprar Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gestão do seu dinheiro. Você gosta de trocar ações direito Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados bem Bem, você não terá qualquer dinheiro para negociar com se você não seguir boas práticas de gestão de dinheiro Seu 1 objetivo como um comerciante swing é preservar o seu capital para que você Pode permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdendo E fazer um lucro. Você conseguir isso através de uma boa estratégia de gestão de dinheiro. A regra 2 A maioria dos comerciantes concorda que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatória. Ninguém mais vai dizer-lhe isso, mas esta é a realidade das ações de negociação. Portanto, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vai em sua direção desejada e você vai perder dinheiro no comércio. Quanto dinheiro você vai perder se isso acontecer No primeiro de cada mês, olhar para o montante total de dinheiro em sua conta de negociação. Vamos dizer que você tem 30.000 dólares. Dois por cento deste montante é 600,00. Essa é a quantidade máxima que você pode perder em um comércio. Posição de dimensionamento Agora vamos dizer que você vê um estoque que tem puxado para a TAZ e agora está negociando em 25,00. Está olhando como está indo inverter assim que você se decide que você está indo negociar este estoque. Você primeiro tem que descobrir onde sua parada vai ser. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado eu uso um software de gestão de comércio chamado TradeTrakker para manter o controle de minhas negociações de ações. Clique aqui para ler a minha revisão deste software e ver capturas de tela. Você determina que sua parada será às 24 horas. Então, se você comprar o estoque em 25,00 e sua parada é em 24,00, então o risco é de 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é 600,00, então você pode comprar 600 ações deste estoque. Isto é porque se você começar parado para fora você perderá 600.00, a quantidade que máxima você é permitido perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menor, porque você tem que conta para a derrapagem e comissões. Gerenciando seu dinheiro corretamente em cada comércio você pode relaxar porque se você incorrer em uma perda será insignificante para sua conta. Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que a placa de tantos comerciantes. Este é apenas um comércio Se você perder dinheiro com este comércio, basta passar para outro. Se você tem uma seqüência de várias perdas na linha ou parar de negociar ou reduzir o tamanho da sua posição para 1. Calculadora de gestão de dinheiro Se tudo isso soa confuso, você pode querer obter uma calculadora de gestão de dinheiro. Eu tenho um livre quando eu comprei Trading Master Plan. Aqui está o que parece: Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Eu uso o modelo de Risco de Porcentagem Fixa. No lado direito da calculadora, você deve digitar a quantidade total de dinheiro que você tem para negociar. Neste exemplo, estamos usando 20.000. Sob esse, digite a quantidade que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é 2. Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você está indo comprar o estoque em eo preço onde sua ordem da perda da parada está indo seja. Neste caso, nós estamos comprando o estoque em 20.00 e nossa perda do batente está indo estar em 19.50. Clique em calcular e ele diz exatamente quantas ações comprar: Unidades de Compra: 800 Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em seu desktop quando você quiser descobrir rapidamente quantas ações comprar. Além disso, ele força você a se tornar um comerciante disciplinado por apenas arriscar uma pequena percentagem do seu capital comercial. E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e sucesso como um comerciante swing. Falando de sobrevivência, se você é um novo para negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gestão pouco dinheiro sneaky para comerciantes de ações: gestão de dinheiro simples ganha ao longo do tempo A diferença entre um comerciante bem sucedido e um comerciante perdedor Tem muito menos a ver com o sucesso traderrsquos capacidade de escolher vencedores do que você poderia pensar. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. Itrsquos um fato do negócio. Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer um comércio é mdash aleatoriedade em vigor, qualquer comércio é dada, em algum nível, uma aposta. Perder negócios é inevitável, eo vencedor leva essa inevitabilidade em conta. Muitos gerentes bem sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora logo acima de 50 e até mesmo os melhores comerciantes estão certos apenas cerca de 60 do tempo. Não é necessário atingir essa taxa de sucesso para lucrar no longo prazo, no entanto. Não é necessário até mesmo ser 50 direita (ver quotWin alguns, perder alguns, quot abaixo). O cenário descrito assume um mdash de 40 vitórias, em outras palavras, oito negócios vencedores de 20. A chave para fazer uma vitória de 40 lucrativo é estruturar seus negócios de modo que seus vencedores lucram pelo menos o dobro de seus perdedores perderem mdash e Que a sua aposta inicial pode resistir à inevitável série de perdas. Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-diretor global da MF, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de você deve fiança. Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossas negociações vencedoras hipotéticas rendem um lucro de 2.000, e os comércios perdedores perdem a metade dessa quantia. De particular importância é que mesmo que 60 dos comércios são perdedores, após 20 comércios o saldo global é um positivo 4.000. Entretanto, em um ponto o contrapeso total era 4.000 abaixo da água. Artigos relacionados Um guia completo para Forex Money Management Strategies Certificando-se de que seus fundos de negociação Forex estão indo para dar-lhe o máximo de oportunidades comerciais e valor é algo que cada comerciante deve estar interessado polegadas Com isso em mente, temos compilado o seguinte guia que está indo Para permitir que você colocar em prática um sistema de gestão de dinheiro quando você começar a colocar qualquer número de diferentes negócios Forex online. Embora existam vários fatores para todos os comerciantes de Forex estratégias de negociação que vão apelar para eles pessoalmente, você sempre precisa garantir que, como um comerciante você está bloqueio e garantir o valor máximo de seus fundos de negociação. Com isso em mente, por favor, continue a ler, porque abaixo vamos iluminar você em uma variedade de maneiras diferentes que você será capaz de usar para fazer o seu orçamento comercial esticar tanto quanto possível, enquanto também possivelmente reduzindo a quantidade de risco Você terá ao colocar uma série de negócios relacionados Forex online. Maximizar seus fundos de negociação Uma das maneiras mais comuns que um comerciante de Forex usará para bloquear o valor máximo de seus fundos de negociação atualmente disponíveis será através da assinatura de um corretor que vai creditar sua conta de negociação com um bônus de alto valor quando Esses comerciantes fazem um depósito em sua conta. Há um aspecto de reivindicar um bônus de comerciante que você precisa entender completamente no entanto, e que é uma vez que um bônus foi creditado fazer sua conta de negociação, você não vai ser capaz de fazer uma retirada dos fundos detidos em sua conta até Você colocou um certo volume de negócios com seus fundos de bônus. Portanto, a primeira coisa que você precisa para ser check-out é os termos e condições de todos os bônus para garantir o volume de apostas necessárias para ser colocado antes de créditos de bônus são transformados em créditos de dinheiro real é tão baixo quanto possível. Se não você estará amarrando tanto o seu montante depositado e os créditos de bônus em um conjunto muito grande e de alto risco de comércio através de requisitos que poderiam colocar seus fundos em risco ainda mais do que se você havent tinha reivindicado os bônus em primeiro lugar, por isso Mantenha isso em mente ao comparar ofertas de bônus de comerciante, valor de suas operações colocadas Você sempre precisa igualar o valor de qualquer comércio que você colocar para a quantidade de dinheiro que você tem disponível para você em sua conta de negociação. Um erro que muitos novatos e comerciantes de Forex primeira vez vai fazer é definir a quantidade que colocam em cada comércio maneira muito alta, que poderia vê-los rebentar o seu orçamento em um espaço muito curto de tempo. Muitos comerciantes experientes de Forex estão à procura de negociações de baixo risco e aqueles que lhes permitirá apenas ter que usar uma pequena porcentagem de seus fundos de negociação disponíveis em cada comércio colocado. Com isso em mente você nunca deve arriscar mais de 5 a 10 por cento do seu orçamento comercial em qualquer um único comércio. Lucro e Ganho Objetivos Muito parecido com todos os comerciantes de Forex não querendo arriscar mais do que uma certa quantidade de seu orçamento de negociação em cada único comércio que colocam, a maioria dos comerciantes vão querer garantir que estão recebendo um conjunto de retorno sobre cada comércio que colocam espalhados Em sessão única de negociação. É com isso em mente que você vai ser melhor fora a fim de fazer um lucro com base em uma certa percentagem de sua inicial inicial negociação bankroll. Assim, pode ser benéfico para você para o objectivo de fazer 5 a 10 por cento do seu orçamento comercial inicial como um lucro. Então quando você começar com 100,00 em sua conta de negociação estar feliz em fazer um lucro em sua próxima sessão de até 10,00. Embora você pode querer visar muito maior em relação ao lucro que você faz, você ficará surpreso com quantas vezes você conseguir até um aumento de 10 em seu orçamento inicial inicial. E, em seguida, parar de negociar uma vez que você tenha atingido esse objetivo, você terá muito mais lucrativo Forex trading sessões do que perder aqueles. Você só vai ser capaz de colocar em prática um bom sistema de gestão de dinheiro Forex quando você também adotar uma estratégia de negociação muito bem pensado também. Temos vários guias de estratégias de negociação disponíveis em todo o nosso site e, por favor, faça pleno uso deles. Sobre o autor